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海外矿业投资环境存在较大的不确定性,基于现有文献、专家经验和世界银行等数据,对海外矿业投资环境进行了风险因素识别,构建了以政治政策、经济金融、社会文化和基础设施为一级指标的风险评价指标体系。利用德尔菲法确定指标权重,根据世界银行等发布的数据以及公认的等级划分规则对评价指标进行了分级,引入变权原理建立了激励型变权评价模型,并选取12个国家进行模型应用。评价结果显示:矿业投资环境风险较低的国家有加拿大、美国、新西兰和罗马尼亚,为矿业投资首选区;风险一般的国家有菲律宾、南非、澳大利亚和墨西哥,为矿业投资次选区;风险较高的国家有俄罗斯、哈萨克斯坦、肯尼亚和巴西,为矿业投资慎选区。同时,应关注各个国家投资环境中的极端指标可能给项目运营带来的影响。最后提出了相关建议,以帮助矿山企业降低投资风险,为政府部门制定海外矿业投资政策及实施分类管理提供决策依据。 相似文献
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国内矿业项目并购是一项充满风险的投资活动,其中财务风险是其成功与否的重要因素,因此,对国内矿业项目并购的财务风险进行预警评价具有重要意义.首先采用专家调查法对财务风险的主要影响因素进行了识别;其次建立了风险预警评价指标体系,采用德尔菲法确定了预警评价指标的权重;最后将云模型引入到物元分析中,建立了基于云物元模型的国内矿业项目并购财务风险预警评价模型,并将模型运用到实际案例中,利用Matlab软件编程计算出各评价指标的隶属度,得出该案例并购财务风险等级为一般,预警信号为黄灯,评价结果与实际较为吻合. 相似文献
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近年来,中国海外矿业投资急剧增长,但成功运营的海外矿业投资项目为数不多。为有效降低海外矿业项目投资风险,提高海外矿业投资成功率,把握海外矿业投资机会,需要建立一套行之有效的综合评价方法。本文在总结海外矿业投资项目综合评价要素的基础上,利用定性和定量相结合的分析计算方法,建立了海外矿业投资项目综合评价体系,并通过实际案例分析证明了该综合评价的科学性和准确性。 相似文献
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文章阐述了海外矿业投资项目各类风险,分析了国内企业海外矿业投资中可能存在的风险,指出了海外矿业投资面临的问题和不足,提出了有效规避和控制投资风险的策略和国内企业海外投资建议。 相似文献
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为避免商业银行低估绿色信贷项目的投资价值,以矿业上市公司为研究对象,从商业银行视角出发,基于KMV模型和股权现金流量折现模型度量了绿色信贷项目面临的违约风险。实证研究表明:A矿业上市公司在绿色信贷项目期间具有较低的违约概率,且KMV模型具有较好地动态度量信贷违约风险的效果,商业银行在一定程度上可以信赖该模型的度量结果。 相似文献
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王苏丹 《有色冶金设计与研究》2012,33(1):48-50
从巴塞尔新资本协议中监管当局对项目融资风险暴露的评级标准出发,以国外某矿山为例,利用其基本设计中有关财务指标,系统分析该项目融资的风险,并利用层次分析法和模糊综合评价法对项目融资风险进行了定量评估。 相似文献
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电解铝投资项目具有投资大、周期长等特点,投资效益受电解铝价格、经营成本和建设投资的影响较大,准确识别并判断这些风险因素对投资效果的影响十分重要。本文对电解铝投资项目风险评价的几种主要方法进行比较,通过案例分析,得出蒙特卡洛模拟法能较为全面地评价电解铝投资项目的风险。 相似文献
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中国海外矿业投资决策过程基本框架和方法 总被引:1,自引:0,他引:1
矿业投资直接决定着矿业公司未来的资源配置状况,直接改变着矿业公司的生产经营内容、结构和能力。为了提高矿业投资决策的科学性,对其过程基本框架的研究显得十分必要。笔者从一个海外矿业投资实例出发,通过分析和总结,建立了包括投资环境的评价、项目价值评估等关键步骤的矿业投资决策过程基本框架,并且对应用的环境评价和实物期权方法进行了研究,矿业企业可以利用此框架作为工具辅助决策。 相似文献
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电解铝投资项目风险评价方法探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
电解铝投资项目具有投资大、周期长等特点,投资效益受电解铝价格、经营成本和建设投资的影响较大,准确识别并判断这些风险因素对投资效果的影响十分重要.本文对电解铝投资项目风险评价的几种主要方法进行比较,通过案例分析,得出蒙特卡洛模拟法能较为全面地评价电解铝投资项目的风险. 相似文献
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识别和控制投资海外矿业的风险 总被引:5,自引:0,他引:5
文章概述了国内企业在进行海外矿业投资中可能存在的各种风险,指出了在进行海外矿业项目投资决策时,必须充分识别和评估风险,并在实施过程中采取有效措施以控制和防范风险。 相似文献
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矿业项目投资本身存在的投资规模大、回报周期长、影响因素多且复杂等特点,对矿业项目的发展产生很大的影响,让其发展伴随有较大的风险,而且在一定层面上会限制这类项目工程的资产投入与运营。借助某企业实际的铜矿工程为例,并对其中的风险开展对应的研究、分析、辨识以及评估,对所选的矿业投资项目当中的风险指标以及其模型构建进行对应的效果验证。 相似文献
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基于非线性回归的矿产品价格预测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
矿产品价格预测是矿山投资项目的必要前提,也是矿山项目风险评价的重要依据.笔者以钼矿产品为例,采用系统性理论研究与实证性研究相结合的研究方法,定性分析与定量计算相结合,利用最小二乘法原理,建立了适合矿山改扩建投资项目的矿产品价格预测模型,在分析矿产品的历史价格的基础上,利用非线性拟合预测的方法来对矿产品近年来的价格进行预测. 相似文献